嘉实债券C(020508)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
83,000,627.65 |
18,737,991.25 |
| 利息合计 |
511,516.91 |
115,539.93 |
| 其中：存款利息收入 |
176,592.48 |
48,499.11 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
334,924.43 |
67,040.82 |
| 投资收益合计 |
54,374,177.94 |
11,572,132.17 |
| 其中：股票投资收益 |
291,047.18 |
126,771.56 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
53,715,643.48 |
11,113,393.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
367,487.28 |
331,967.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
27,816,726.84 |
7,011,696.05 |
| 其他收入 |
298,205.96 |
38,623.10 |
| 费用 |
18,411,719.78 |
5,076,914.87 |
| 管理人报酬 |
11,491,592.03 |
2,539,577.16 |
| 基金托管费 |
3,830,530.72 |
846,525.75 |
| 销售服务费 |
1,550.51 |
286.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,731,143.74 |
1,560,526.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,731,143.74 |
1,560,526.79 |
| 其他费用 |
254,242.08 |
94,234.48 |
| 利润总额 |
64,588,907.87 |
13,661,076.38 |
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