| 2024-12-31 | |
| 收入 | 1,639,738.03 |
| 利息合计 | 750,987.18 |
| 其中：存款利息收入 | 156,903.41 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 594,083.77 |
| 投资收益合计 | 888,750.77 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 799,170.20 |
| 资产支持证券投资收益 | 89,580.57 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | 0.08 |
| 费用 | 521,281.68 |
| 管理人报酬 | 376,834.40 |
| 基金托管费 | 62,805.75 |
| 销售服务费 | 436.22 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 4,947.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,947.63 |
| 其他费用 | 75,120.00 |
| 利润总额 | 1,118,456.35 |
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