大成中债3-5年国开债指数D(020505)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
63,914,868.89 |
24,058,773.76 |
| 利息合计 |
71,931.78 |
29,880.86 |
| 其中：存款利息收入 |
5,627.39 |
2,845.06 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
66,304.39 |
27,035.80 |
| 投资收益合计 |
45,837,175.33 |
18,209,997.74 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
45,837,175.33 |
18,209,997.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
17,903,707.49 |
5,718,604.99 |
| 其他收入 |
102,054.29 |
100,290.17 |
| 费用 |
4,807,759.71 |
1,986,725.06 |
| 管理人报酬 |
1,324,076.17 |
560,713.18 |
| 基金托管费 |
441,358.65 |
186,904.36 |
| 销售服务费 |
7,157.37 |
1,210.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,487,608.39 |
986,219.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,487,608.39 |
986,219.74 |
| 其他费用 |
547,559.13 |
251,677.15 |
| 利润总额 |
59,107,109.18 |
22,072,048.70 |
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