| 2024-12-31 | |
| 收入 | 4,258,054.01 |
| 利息合计 | 18,422.27 |
| 其中：存款利息收入 | 8,917.43 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,504.84 |
| 投资收益合计 | 1,656,407.01 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,656,407.01 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,571,835.85 |
| 其他收入 | 11,388.88 |
| 费用 | 391,973.83 |
| 管理人报酬 | 138,942.98 |
| 基金托管费 | 23,157.11 |
| 销售服务费 | 14,943.14 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 138,327.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138,327.50 |
| 其他费用 | 76,603.10 |
| 利润总额 | 3,866,080.18 |
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