中信保诚稳鑫债券D(020504)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,214,622.42 |
4,258,054.01 |
| 利息合计 |
16,446.80 |
18,422.27 |
| 其中：存款利息收入 |
5,316.96 |
8,917.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
11,129.84 |
9,504.84 |
| 投资收益合计 |
3,054,644.47 |
1,656,407.01 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,054,644.47 |
1,656,407.01 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,872,987.40 |
2,571,835.85 |
| 其他收入 |
16,518.55 |
11,388.88 |
| 费用 |
493,138.45 |
391,973.83 |
| 管理人报酬 |
189,714.76 |
138,942.98 |
| 基金托管费 |
31,619.11 |
23,157.11 |
| 销售服务费 |
30,857.66 |
14,943.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
144,586.08 |
138,327.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
144,586.08 |
138,327.50 |
| 其他费用 |
96,360.84 |
76,603.10 |
| 利润总额 |
721,483.97 |
3,866,080.18 |
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