汇丰晋信新动力混合C(020503)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
266,122,478.13 |
39,190,376.38 |
| 利息合计 |
905,869.67 |
358,583.18 |
| 其中：存款利息收入 |
902,608.70 |
355,322.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,260.97 |
3,260.97 |
| 投资收益合计 |
173,632,844.65 |
92,747,770.26 |
| 其中：股票投资收益 |
107,131,725.83 |
61,589,080.70 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
46,695.38 |
46,695.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
66,454,423.44 |
31,111,994.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
89,954,287.67 |
-54,597,636.46 |
| 其他收入 |
1,629,476.14 |
681,659.40 |
| 费用 |
45,339,211.88 |
19,748,699.48 |
| 管理人报酬 |
37,116,982.75 |
16,432,015.69 |
| 基金托管费 |
6,186,163.78 |
2,738,669.30 |
| 销售服务费 |
1,826,729.77 |
456,663.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
209,335.58 |
121,350.50 |
| 利润总额 |
220,783,266.25 |
19,441,676.90 |
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