| 2025-06-30 | |
| 收入 | 7,085,619.96 |
| 利息合计 | 368,329.74 |
| 其中：存款利息收入 | 132,317.98 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 236,011.76 |
| 投资收益合计 | 5,821,145.92 |
| 其中：股票投资收益 | 5,131,967.76 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 59,968.36 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 629,209.80 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 150,518.13 |
| 其他收入 | 745,626.17 |
| 费用 | 1,216,856.67 |
| 管理人报酬 | 867,796.68 |
| 基金托管费 | 144,632.80 |
| 销售服务费 | 147,335.83 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 57,091.36 |
| 利润总额 | 5,868,763.29 |
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