富达悦享红利优选混合C(020494)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-6,664,158.12 |
-13,079,437.67 |
| 利息合计 |
2,261,818.07 |
1,095,881.14 |
| 其中：存款利息收入 |
727,579.00 |
275,163.95 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,534,239.07 |
820,717.19 |
| 投资收益合计 |
-6,027,003.15 |
74,880.09 |
| 其中：股票投资收益 |
-27,151,588.97 |
-10,278,577.70 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
636,362.34 |
230,678.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
20,488,223.48 |
10,122,779.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,968,387.88 |
-14,250,198.90 |
| 其他收入 |
69,414.84 |
- |
| 费用 |
9,959,465.45 |
2,963,566.99 |
| 管理人报酬 |
6,178,673.87 |
1,836,651.73 |
| 基金托管费 |
1,029,779.01 |
306,108.61 |
| 销售服务费 |
2,594,389.31 |
781,527.71 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
151,100.00 |
36,324.36 |
| 利润总额 |
-16,623,623.57 |
-16,043,004.66 |
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