富国泽利纯债债券C(020489)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国泽利纯债债券C(020489) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国泽利纯债债券C(020489)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
收入	135,781,323.50	57,113,747.14
利息合计	484,355.89	303,537.38
其中：存款利息收入	444,273.94	269,887.90
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	40,081.95	33,649.48
投资收益合计	99,050,799.84	45,071,195.54
其中：股票投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	98,589,148.19	44,842,013.95
资产支持证券投资收益	461,651.65	229,181.59
衍生工具收益	-	-
股利收益	-	-
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	36,205,585.87	11,738,199.11
其他收入	40,581.90	815.11
费用	18,459,588.49	7,468,862.25
管理人报酬	7,339,406.22	3,138,075.35
基金托管费	1,223,234.41	523,012.56
销售服务费	23,398.42	2,383.98
交易费用	-	-
利息支出	9,500,792.16	3,616,951.17
其中：卖出回购金融资产支出	9,500,792.16	3,616,951.17
其他费用	210,200.00	104,955.42
利润总额	117,321,735.01	49,644,884.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年