华富量子生命力混合C(020488)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,402,390.72 |
1,224,396.29 |
| 利息合计 |
4,660.81 |
2,604.92 |
| 其中：存款利息收入 |
4,641.55 |
2,585.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
19.26 |
19.26 |
| 投资收益合计 |
1,951,605.04 |
1,132,374.90 |
| 其中：股票投资收益 |
1,819,726.60 |
1,036,495.85 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,810.40 |
4,416.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
125,068.04 |
91,462.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
430,825.41 |
80,132.22 |
| 其他收入 |
15,299.46 |
9,284.25 |
| 费用 |
159,238.89 |
87,317.31 |
| 管理人报酬 |
124,903.08 |
64,987.80 |
| 基金托管费 |
20,817.25 |
10,831.35 |
| 销售服务费 |
3,574.08 |
1,553.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
9,944.48 |
9,944.48 |
| 利润总额 |
2,243,151.83 |
1,137,078.98 |
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