华富成长企业精选股票C(020487)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富成长企业精选股票C(020487)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,085,934.13	-19,596,715.53	-37,569,561.20
利息合计	27,468.98	64,098.37	38,544.25
其中：存款利息收入	27,468.98	64,098.37	38,544.25
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	2,160,271.27	-52,095,021.39	-47,025,417.75
其中：股票投资收益	1,275,033.54	-54,093,900.30	-48,631,982.62
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	198,782.73	202,070.40
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	885,237.73	1,800,096.18	1,404,494.47
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	9,892,558.65	32,408,434.29	9,398,060.38
其他收入	5,635.23	25,773.20	19,251.92
费用	1,239,725.24	2,713,004.71	1,520,716.99
管理人报酬	991,584.89	2,170,785.60	1,226,564.48
基金托管费	165,264.16	361,797.64	204,427.44
销售服务费	89.27	195.78	86.78
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	82,786.92	180,225.00	89,637.60
利润总额	10,846,208.89	-22,309,720.24	-39,090,278.19

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