华富成长企业精选股票C(020487)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-19,596,715.53 |
-37,569,561.20 |
| 利息合计 |
64,098.37 |
38,544.25 |
| 其中：存款利息收入 |
64,098.37 |
38,544.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-52,095,021.39 |
-47,025,417.75 |
| 其中：股票投资收益 |
-54,093,900.30 |
-48,631,982.62 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
198,782.73 |
202,070.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,800,096.18 |
1,404,494.47 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
32,408,434.29 |
9,398,060.38 |
| 其他收入 |
25,773.20 |
19,251.92 |
| 费用 |
2,713,004.71 |
1,520,716.99 |
| 管理人报酬 |
2,170,785.60 |
1,226,564.48 |
| 基金托管费 |
361,797.64 |
204,427.44 |
| 销售服务费 |
195.78 |
86.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
180,225.00 |
89,637.60 |
| 利润总额 |
-22,309,720.24 |
-39,090,278.19 |
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