华富智慧城市灵活配置混合C(020486)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-88,676.53 |
-4,724,672.80 |
| 利息合计 |
8,142.06 |
4,510.31 |
| 其中：存款利息收入 |
8,142.06 |
4,510.31 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-5,215,761.17 |
-4,465,525.53 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,597,740.91 |
-4,591,174.66 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
13,834.40 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
368,145.34 |
125,649.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
5,110,953.30 |
-266,383.63 |
| 其他收入 |
7,989.28 |
2,726.05 |
| 费用 |
446,689.59 |
256,467.00 |
| 管理人报酬 |
347,220.04 |
185,070.72 |
| 基金托管费 |
57,870.02 |
30,845.13 |
| 销售服务费 |
238.20 |
93.76 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
41,361.31 |
40,457.39 |
| 利润总额 |
-535,366.12 |
-4,981,139.80 |
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