中欧中证全指软件开发指数发起A(020484)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,248,556.51 |
-18,048,379.44 |
| 利息合计 |
21,171.82 |
5,957.15 |
| 其中：存款利息收入 |
21,171.82 |
5,957.15 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-841,583.37 |
-3,526,499.60 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,357,661.45 |
-3,949,652.39 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-1,653.03 |
113.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
517,731.11 |
423,038.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,464,389.25 |
-14,588,966.47 |
| 其他收入 |
604,578.81 |
61,129.48 |
| 费用 |
723,191.38 |
188,064.01 |
| 管理人报酬 |
424,088.75 |
106,545.28 |
| 基金托管费 |
84,817.76 |
21,309.03 |
| 销售服务费 |
183,097.78 |
45,341.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
31,187.09 |
14,868.48 |
| 利润总额 |
4,525,365.13 |
-18,236,443.45 |
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