中欧中证芯片产业指数发起C(020483)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
25,512,700.01 |
88,447,501.86 |
2,265,378.45 |
| 利息合计 |
63,061.35 |
52,938.20 |
6,701.50 |
| 其中：存款利息收入 |
63,061.35 |
52,938.20 |
6,701.50 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
43,530,877.64 |
25,836,903.15 |
783,137.84 |
| 其中：股票投资收益 |
42,966,199.50 |
25,496,499.25 |
590,837.48 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,879.40 |
-3,011.06 |
887.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
561,798.74 |
343,414.96 |
191,412.77 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-18,506,411.58 |
60,786,370.74 |
1,409,850.23 |
| 其他收入 |
425,172.60 |
1,771,289.77 |
65,688.88 |
| 费用 |
2,491,906.74 |
1,735,298.41 |
227,146.91 |
| 管理人报酬 |
1,502,287.33 |
1,054,639.58 |
134,340.95 |
| 基金托管费 |
240,365.96 |
168,742.32 |
21,494.52 |
| 销售服务费 |
655,542.89 |
460,556.51 |
51,295.44 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
93,710.56 |
51,360.00 |
20,016.00 |
| 利润总额 |
23,020,793.27 |
86,712,203.45 |
2,038,231.54 |
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