招商中证机器人指数型发起式C(020482)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
76,431.44 |
-5,124,883.70 |
| 利息合计 |
7,837.60 |
4,028.39 |
| 其中：存款利息收入 |
7,837.60 |
4,028.39 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-491,471.91 |
-167,754.66 |
| 其中：股票投资收益 |
-943,780.59 |
-472,569.41 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
26,061.39 |
10,496.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
426,247.29 |
294,318.45 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
339,578.93 |
-4,989,678.60 |
| 其他收入 |
220,486.82 |
28,521.17 |
| 费用 |
418,611.23 |
150,256.44 |
| 管理人报酬 |
256,468.22 |
92,712.58 |
| 基金托管费 |
51,293.67 |
18,542.54 |
| 销售服务费 |
87,695.30 |
27,519.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
443.00 |
62.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
443.00 |
62.83 |
| 其他费用 |
22,711.04 |
11,418.82 |
| 利润总额 |
-342,179.79 |
-5,275,140.14 |
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