中欧产业优选混合C(020475)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
275,991.89 |
341,044.74 |
| 利息合计 |
23,501.05 |
10,812.59 |
| 其中：存款利息收入 |
21,882.09 |
9,193.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,618.96 |
1,618.96 |
| 投资收益合计 |
57,319.93 |
1,373,658.54 |
| 其中：股票投资收益 |
-740,017.32 |
886,381.65 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,568.08 |
999.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
794,769.17 |
486,277.03 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
164,939.53 |
-1,045,239.03 |
| 其他收入 |
30,231.38 |
1,812.64 |
| 费用 |
396,574.48 |
146,205.54 |
| 管理人报酬 |
318,472.34 |
104,865.02 |
| 基金托管费 |
53,078.65 |
17,477.46 |
| 销售服务费 |
2,708.05 |
1,635.62 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
22,315.44 |
22,227.44 |
| 利润总额 |
-120,582.59 |
194,839.20 |
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