中欧产业优选混合C(020475)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧产业优选混合C(020475)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,197,839.43	275,991.89	341,044.74
利息合计	3,168.18	23,501.05	10,812.59
其中：存款利息收入	3,168.18	21,882.09	9,193.63
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,618.96	1,618.96
投资收益合计	1,587,282.77	57,319.93	1,373,658.54
其中：股票投资收益	1,469,185.26	-740,017.32	886,381.65
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-1,330.62	2,568.08	999.86
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	119,428.13	794,769.17	486,277.03
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	607,151.95	164,939.53	-1,045,239.03
其他收入	236.53	30,231.38	1,812.64
费用	156,668.90	396,574.48	146,205.54
管理人报酬	99,909.56	318,472.34	104,865.02
基金托管费	16,651.62	53,078.65	17,477.46
销售服务费	856.47	2,708.05	1,635.62
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	39,251.25	22,315.44	22,227.44
利润总额	2,041,170.53	-120,582.59	194,839.20

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