长城半导体混合发起式A(020469)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
9,269,761.88 |
-252,181.18 |
| 利息合计 |
20,653.80 |
14,029.62 |
| 其中：存款利息收入 |
20,653.80 |
14,029.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,205,844.84 |
-536,710.02 |
| 其中：股票投资收益 |
2,980,997.86 |
-715,469.67 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
224,846.98 |
178,759.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,825,359.07 |
244,467.01 |
| 其他收入 |
217,904.17 |
26,032.21 |
| 费用 |
501,798.02 |
242,596.87 |
| 管理人报酬 |
377,346.33 |
157,573.31 |
| 基金托管费 |
62,891.11 |
26,262.23 |
| 销售服务费 |
52,645.58 |
25,978.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
8,915.00 |
32,782.50 |
| 利润总额 |
8,767,963.86 |
-494,778.05 |
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