招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
7,317,311.43 |
554,377.24 |
| 利息合计 |
93,661.29 |
9,883.00 |
| 其中：存款利息收入 |
93,661.29 |
9,883.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-3,098,063.90 |
141,278.75 |
| 其中：股票投资收益 |
-10,395,714.57 |
-30,326.55 |
| 基金投资收益 |
7,221,018.75 |
165,441.71 |
| 债券投资收益 |
75,689.44 |
5,540.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
942.48 |
623.39 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,045,741.85 |
363,964.60 |
| 其他收入 |
2,275,972.19 |
39,250.89 |
| 费用 |
453,824.93 |
31,599.15 |
| 管理人报酬 |
52,079.22 |
4,905.37 |
| 基金托管费 |
10,415.76 |
981.00 |
| 销售服务费 |
346,540.58 |
14,676.98 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
515.91 |
2.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
515.91 |
2.49 |
| 其他费用 |
20,430.00 |
10,430.00 |
| 利润总额 |
6,863,486.50 |
522,778.09 |
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