广发景源纯债D(020463)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发景源纯债D(020463) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发景源纯债D(020463)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	129,672,493.91	65,320,260.45	121,580,062.35
利息合计	353,699.25	151,051.14	298,011.73
其中：存款利息收入	232,781.43	108,235.92	219,312.04
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	120,917.82	42,815.22	78,699.69
投资收益合计	103,926,486.95	48,792,204.45	104,762,819.89
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	104,045,564.95	48,876,219.45	104,797,361.89
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-119,078.00	-84,015.00	-34,542.00
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	25,350,615.90	16,368,571.49	16,353,318.86
其他收入	41,691.81	8,433.37	165,911.87
费用	19,492,600.04	9,887,420.16	25,389,113.13
管理人报酬	6,826,355.11	3,155,459.15	8,198,570.25
基金托管费	2,275,451.70	1,051,819.74	2,732,856.82
销售服务费	188,526.06	101,118.97	377,244.25
交易费用	-	-	-
利息支出	9,773,832.44	5,373,302.85	13,614,949.35
其中：卖出回购金融资产支出	9,773,832.44	5,373,302.85	13,614,949.35
其他费用	229,200.00	114,075.38	229,050.00
利润总额	110,179,893.87	55,432,840.29	96,190,949.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年