平安医药精选股票A(020458)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
100,547,178.48 |
10,772,056.71 |
| 利息合计 |
48,188.10 |
364,858.58 |
| 其中：存款利息收入 |
48,188.10 |
61,695.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
303,162.92 |
| 投资收益合计 |
22,548,527.22 |
10,153,169.62 |
| 其中：股票投资收益 |
22,389,826.69 |
10,123,224.04 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,835.92 |
2,904.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
156,864.61 |
27,041.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
74,711,175.57 |
103,684.87 |
| 其他收入 |
3,239,287.59 |
150,343.64 |
| 费用 |
1,989,803.04 |
902,120.97 |
| 管理人报酬 |
1,306,928.52 |
557,159.15 |
| 基金托管费 |
217,821.42 |
92,859.87 |
| 销售服务费 |
444,477.67 |
173,271.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
20,575.43 |
78,830.74 |
| 利润总额 |
98,557,375.44 |
9,869,935.74 |
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