平安上证红利低波动指数C(020457)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
7,250,886.97 |
112,909.48 |
| 利息合计 |
174,225.91 |
162,001.12 |
| 其中：存款利息收入 |
121,754.68 |
109,529.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
52,471.23 |
52,471.23 |
| 投资收益合计 |
4,871,172.39 |
2,716,417.40 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,241,371.58 |
-121,888.80 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
6,112,543.97 |
2,838,306.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,172,680.84 |
-2,779,844.24 |
| 其他收入 |
32,807.83 |
14,335.20 |
| 费用 |
940,577.28 |
466,297.22 |
| 管理人报酬 |
472,896.83 |
239,923.89 |
| 基金托管费 |
94,579.38 |
47,984.77 |
| 销售服务费 |
248,101.07 |
140,752.51 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
125,000.00 |
37,636.05 |
| 利润总额 |
6,310,309.69 |
-353,387.74 |
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