大成安汇金融债债券D(020455)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成安汇金融债债券D(020455) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成安汇金融债债券D(020455)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,603,303.09	1,178,447.72	9,059,781.29
利息合计	260,063.25	7,366.79	501,005.74
其中：存款利息收入	84,969.54	7,366.79	25,439.38
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	175,093.71	-	475,566.36
投资收益合计	6,838,564.91	1,001,264.35	11,653,653.61
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	6,838,564.91	1,001,264.35	11,653,653.61
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	6,502,578.19	169,457.00	-3,270,750.00
其他收入	2,096.74	359.58	175,871.94
费用	1,543,335.57	280,094.40	2,364,469.50
管理人报酬	568,216.14	84,658.79	1,496,932.28
基金托管费	168,360.31	25,084.11	443,535.47
销售服务费	131,393.17	67,326.13	142,574.54
交易费用	-	-	-
利息支出	465,604.38	26,969.36	105,148.01
其中：卖出回购金融资产支出	465,604.38	26,969.36	105,148.01
其他费用	209,761.57	76,056.01	176,279.20
利润总额	12,059,967.52	898,353.32	6,695,311.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年