博时裕昂纯债债券C(020454)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
82,107,199.70 |
32,557,450.77 |
14,382,390.00 |
| 利息合计 |
1,047,756.90 |
937,020.42 |
97,634.95 |
| 其中：存款利息收入 |
203,829.70 |
187,629.76 |
77,540.03 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
843,927.20 |
749,390.66 |
20,094.92 |
| 投资收益合计 |
61,359,954.88 |
19,092,343.22 |
12,943,878.70 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
61,359,954.88 |
19,092,343.22 |
12,943,878.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
19,698,687.63 |
12,527,596.86 |
1,340,812.17 |
| 其他收入 |
800.29 |
490.27 |
64.18 |
| 费用 |
10,925,348.12 |
3,463,012.25 |
3,519,637.78 |
| 管理人报酬 |
4,871,096.88 |
1,786,821.83 |
1,269,623.21 |
| 基金托管费 |
1,623,699.04 |
595,607.37 |
423,207.73 |
| 销售服务费 |
34,475.27 |
34,472.81 |
1.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
4,276,576.60 |
948,133.75 |
1,614,629.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,276,576.60 |
948,133.75 |
1,614,629.44 |
| 其他费用 |
112,549.67 |
95,931.70 |
212,175.60 |
| 利润总额 |
71,181,851.58 |
29,094,438.52 |
10,862,752.22 |
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