| 2024-12-31 | |
| 收入 | 14,873,907.69 |
| 利息合计 | 823,453.31 |
| 其中：存款利息收入 | 792,356.06 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 31,097.25 |
| 投资收益合计 | 12,999,294.61 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 12,999,294.61 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,051,159.32 |
| 其他收入 | 0.45 |
| 费用 | 2,088,898.29 |
| 管理人报酬 | 916,154.21 |
| 基金托管费 | 305,384.70 |
| 销售服务费 | 120.58 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 752,538.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 752,538.80 |
| 其他费用 | 114,700.00 |
| 利润总额 | 12,785,009.40 |
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