红土创新丰和利率债A(020452)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,466,483.15 |
14,873,907.69 |
| 利息合计 |
44,768.32 |
823,453.31 |
| 其中：存款利息收入 |
4,815.41 |
792,356.06 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
39,952.91 |
31,097.25 |
| 投资收益合计 |
4,320,544.58 |
12,999,294.61 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,320,544.58 |
12,999,294.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-898,829.75 |
1,051,159.32 |
| 其他收入 |
- |
0.45 |
| 费用 |
1,646,068.44 |
2,088,898.29 |
| 管理人报酬 |
758,169.51 |
916,154.21 |
| 基金托管费 |
252,723.15 |
305,384.70 |
| 销售服务费 |
128.73 |
120.58 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
520,666.60 |
752,538.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
520,666.60 |
752,538.80 |
| 其他费用 |
114,380.45 |
114,700.00 |
| 利润总额 |
1,820,414.71 |
12,785,009.40 |
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