博时裕腾纯债债券C(020450)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时裕腾纯债债券C(020450) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时裕腾纯债债券C(020450)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	210,689,397.94	92,910,209.35	21,977,480.83
利息合计	2,018,852.32	1,627,324.92	72,219.92
其中：存款利息收入	35,242.39	24,075.87	15,335.09
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,983,609.93	1,603,249.05	56,884.83
投资收益合计	140,689,223.90	68,130,859.13	19,097,189.05
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	140,689,223.90	68,130,859.13	19,097,189.05
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	67,571,779.07	22,950,086.93	2,804,875.42
其他收入	409,542.65	201,938.37	3,196.44
费用	16,535,870.74	8,245,961.87	3,935,145.39
管理人报酬	9,805,187.25	5,117,255.25	1,433,471.77
基金托管费	3,268,395.72	1,705,751.70	477,823.81
销售服务费	301,638.50	180,183.19	5,489.05
交易费用	-	-	-
利息支出	2,945,449.27	1,134,664.13	1,812,160.76
其中：卖出回购金融资产支出	2,945,449.27	1,134,664.13	1,812,160.76
其他费用	215,200.00	108,107.60	206,200.00
利润总额	194,153,527.20	84,664,247.48	18,042,335.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年