中信建投添鑫宝D(020449)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信建投添鑫宝D(020449)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	99,596,691.26	208,043,680.85	101,765,333.56
利息合计	31,359,349.42	80,271,423.58	37,750,737.47
其中：存款利息收入	5,131,123.99	18,829,769.71	8,639,731.22
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,228,225.43	61,441,653.87	29,111,006.25
投资收益合计	68,237,341.84	127,772,257.27	64,014,596.09
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	68,237,341.84	127,772,257.27	64,014,596.09
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	35,215,001.33	62,123,062.10	29,173,566.01
管理人报酬	18,188,941.66	31,760,577.82	15,201,383.30
基金托管费	2,755,900.20	4,812,208.71	2,303,239.84
销售服务费	13,609,086.89	23,277,955.86	10,844,570.15
交易费用	-	-	-
利息支出	506,933.28	1,955,319.86	654,640.56
其中：卖出回购金融资产支出	506,933.28	1,955,319.86	654,640.56
其他费用	154,136.82	316,999.85	169,732.16
利润总额	64,381,689.93	145,920,618.75	72,591,767.55

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