华西研究精选混合发起(020444)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-360,957.41 |
-3,459,255.29 |
| 利息合计 |
52,956.71 |
32,451.76 |
| 其中：存款利息收入 |
26,191.76 |
12,916.56 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
26,764.95 |
19,535.20 |
| 投资收益合计 |
799,504.61 |
-2,140,078.56 |
| 其中：股票投资收益 |
433,476.77 |
-2,391,286.97 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
366,027.84 |
251,208.41 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,412,661.91 |
-1,351,992.19 |
| 其他收入 |
199,243.18 |
363.70 |
| 费用 |
469,607.71 |
247,839.42 |
| 管理人报酬 |
288,111.87 |
148,412.01 |
| 基金托管费 |
48,018.66 |
24,735.32 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
133,380.86 |
74,692.09 |
| 利润总额 |
-830,565.12 |
-3,707,094.71 |
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