易米远见价值一年定开混合A(020442)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
40,384,933.72 |
-958,730.13 |
| 利息合计 |
1,792,119.10 |
577,985.22 |
| 其中：存款利息收入 |
927,274.93 |
447,657.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
864,844.17 |
130,327.62 |
| 投资收益合计 |
30,641,817.51 |
-29,076.35 |
| 其中：股票投资收益 |
30,324,787.65 |
-29,076.35 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
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- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
317,029.86 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,950,997.11 |
-1,507,639.00 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,046,350.75 |
485,685.96 |
| 管理人报酬 |
1,535,491.75 |
361,389.73 |
| 基金托管费 |
307,098.27 |
72,277.93 |
| 销售服务费 |
35,247.31 |
8,304.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
165,400.00 |
43,245.10 |
| 利润总额 |
38,338,582.97 |
-1,444,416.09 |
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