东兴数字经济混合发起C(020441)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东兴数字经济混合发起C(020441) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东兴数字经济混合发起C(020441)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-729,959.70	653,815.06	-1,088,099.51
利息合计	4,079.65	20,257.71	14,965.09
其中：存款利息收入	4,079.65	20,257.71	14,965.09
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-5,948,701.73	1,556,412.35	-1,155,985.76
其中：股票投资收益	-6,172,675.47	1,435,595.13	-1,189,726.41
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	223,973.74	120,817.22	33,740.65
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	4,939,238.76	-1,069,451.39	-22,387.10
其他收入	275,423.62	146,596.39	75,308.26
费用	249,355.22	380,142.85	184,323.45
管理人报酬	188,299.45	301,986.22	144,840.35
基金托管费	31,383.24	50,331.03	24,140.04
销售服务费	8,534.43	12,025.60	5,903.35
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	21,138.10	15,800.00	9,439.71
利润总额	-979,314.92	273,672.21	-1,272,422.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年