东兴数字经济混合发起A(020440)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
653,815.06 |
-1,088,099.51 |
| 利息合计 |
20,257.71 |
14,965.09 |
| 其中：存款利息收入 |
20,257.71 |
14,965.09 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,556,412.35 |
-1,155,985.76 |
| 其中：股票投资收益 |
1,435,595.13 |
-1,189,726.41 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
120,817.22 |
33,740.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,069,451.39 |
-22,387.10 |
| 其他收入 |
146,596.39 |
75,308.26 |
| 费用 |
380,142.85 |
184,323.45 |
| 管理人报酬 |
301,986.22 |
144,840.35 |
| 基金托管费 |
50,331.03 |
24,140.04 |
| 销售服务费 |
12,025.60 |
5,903.35 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
15,800.00 |
9,439.71 |
| 利润总额 |
273,672.21 |
-1,272,422.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
