光大保德信鼎利90天滚动持有债券C(020439)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,902,165.14 |
24,438,595.95 |
14,571,073.24 |
| 利息合计 |
20,546.23 |
608,744.77 |
537,367.84 |
| 其中：存款利息收入 |
6,218.40 |
300,553.15 |
257,246.43 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
14,327.83 |
308,191.62 |
280,121.41 |
| 投资收益合计 |
4,840,780.13 |
21,299,202.53 |
11,801,055.44 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
4,840,780.13 |
21,299,202.53 |
11,801,055.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-959,161.22 |
2,530,648.65 |
2,232,649.96 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
939,603.88 |
5,182,585.93 |
2,505,587.95 |
| 管理人报酬 |
360,215.73 |
1,396,069.24 |
689,745.00 |
| 基金托管费 |
60,035.97 |
232,678.29 |
114,957.55 |
| 销售服务费 |
209,839.48 |
859,830.05 |
418,278.09 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
186,872.46 |
2,446,655.70 |
1,195,602.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
186,872.46 |
2,446,655.70 |
1,195,602.29 |
| 其他费用 |
111,808.78 |
203,312.52 |
66,484.52 |
| 利润总额 |
2,962,561.26 |
19,256,010.02 |
12,065,485.29 |
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