上银聚泽益债券(020432)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
81,424,403.68 |
33,889,818.85 |
| 利息合计 |
1,851,688.17 |
1,824,396.99 |
| 其中：存款利息收入 |
92,979.41 |
69,083.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,758,708.76 |
1,755,313.73 |
| 投资收益合计 |
64,203,707.31 |
20,735,353.91 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
64,203,707.31 |
20,735,353.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
15,369,006.58 |
11,330,066.95 |
| 其他收入 |
1.62 |
1.00 |
| 费用 |
13,707,943.95 |
4,726,786.47 |
| 管理人报酬 |
5,161,772.98 |
2,085,891.12 |
| 基金托管费 |
1,720,591.00 |
695,297.05 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,528,683.64 |
1,828,789.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,528,683.64 |
1,828,789.98 |
| 其他费用 |
233,236.88 |
94,028.88 |
| 利润总额 |
67,716,459.73 |
29,163,032.38 |
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