华安景气回报混合发起式C(020431)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,025,148.10 |
-222,061.92 |
| 利息合计 |
6,279.05 |
41,969.82 |
| 其中：存款利息收入 |
6,279.05 |
12,589.12 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
29,380.70 |
| 投资收益合计 |
-111,281.13 |
-276,690.32 |
| 其中：股票投资收益 |
-201,559.66 |
-276,690.32 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
90,278.53 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,119,937.36 |
7,317.94 |
| 其他收入 |
10,212.82 |
5,340.64 |
| 费用 |
127,292.05 |
123,427.23 |
| 管理人报酬 |
95,371.32 |
63,466.30 |
| 基金托管费 |
15,895.20 |
10,577.73 |
| 销售服务费 |
8,165.51 |
5,790.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
7,860.02 |
43,486.44 |
| 利润总额 |
897,856.05 |
-345,489.15 |
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