| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,325,612.19 |
| 利息合计 | 58,490.58 |
| 其中：存款利息收入 | 29,263.77 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 29,226.81 |
| 投资收益合计 | 77,022.02 |
| 其中：股票投资收益 | -15,110.07 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 92,132.09 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,062,008.86 |
| 其他收入 | 128,090.73 |
| 费用 | 249,953.39 |
| 管理人报酬 | 156,422.20 |
| 基金托管费 | 26,070.40 |
| 销售服务费 | 6,949.20 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 60,406.37 |
| 利润总额 | 1,075,658.80 |
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