| 2024-12-31 | |
| 收入 | 15,446,708.81 |
| 利息合计 | 246,540.49 |
| 其中：存款利息收入 | 105,645.12 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 140,895.37 |
| 投资收益合计 | 7,196,530.71 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 7,203,353.65 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -6,822.94 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 8,003,637.46 |
| 其他收入 | 0.15 |
| 费用 | 1,570,302.78 |
| 管理人报酬 | 630,465.86 |
| 基金托管费 | 210,155.29 |
| 销售服务费 | 333.53 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 657,448.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 657,448.10 |
| 其他费用 | 71,900.00 |
| 利润总额 | 13,876,406.03 |
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