方正富邦致盛混合C(020425)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,445,199.24 |
1,240,768.48 |
| 利息合计 |
261,923.80 |
260,147.65 |
| 其中：存款利息收入 |
103,328.20 |
101,552.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
158,595.60 |
158,595.60 |
| 投资收益合计 |
1,251,659.71 |
1,617,834.87 |
| 其中：股票投资收益 |
996,180.90 |
1,470,868.79 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-63,555.84 |
-67,835.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
319,034.65 |
214,802.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-278,934.31 |
-808,686.46 |
| 其他收入 |
210,550.04 |
171,472.42 |
| 费用 |
607,589.07 |
505,311.27 |
| 管理人报酬 |
371,393.33 |
303,915.31 |
| 基金托管费 |
61,898.91 |
50,652.55 |
| 销售服务费 |
147,732.81 |
125,610.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
26,516.57 |
25,085.75 |
| 利润总额 |
837,610.17 |
735,457.21 |
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