方正富邦致盛混合A(020424)利润分配表-基金频道-证券之星

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方正富邦致盛混合A(020424)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	556,514.84	1,445,199.24	1,240,768.48
利息合计	999.78	261,923.80	260,147.65
其中：存款利息收入	999.78	103,328.20	101,552.05
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	158,595.60	158,595.60
投资收益合计	559,198.23	1,251,659.71	1,617,834.87
其中：股票投资收益	496,939.83	996,180.90	1,470,868.79
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	2,263.02	-63,555.84	-67,835.92
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	59,995.38	319,034.65	214,802.00
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-10,749.01	-278,934.31	-808,686.46
其他收入	7,065.84	210,550.04	171,472.42
费用	60,086.69	607,589.07	505,311.27
管理人报酬	40,617.31	371,393.33	303,915.31
基金托管费	6,769.50	61,898.91	50,652.55
销售服务费	10,751.99	147,732.81	125,610.21
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	1,947.89	26,516.57	25,085.75
利润总额	496,428.15	837,610.17	735,457.21

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