华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A(020422)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,630,835.03 |
804,455.64 |
| 利息合计 |
6,267.73 |
2,416.10 |
| 其中：存款利息收入 |
6,267.73 |
2,416.10 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
1,348,187.20 |
419,095.06 |
| 其中：股票投资收益 |
-120.15 |
-120.15 |
| 基金投资收益 |
1,348,307.35 |
419,215.21 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
5,234,878.13 |
372,987.51 |
| 其他收入 |
41,501.97 |
9,956.97 |
| 费用 |
42,842.85 |
29,778.30 |
| 管理人报酬 |
7,023.56 |
2,965.60 |
| 基金托管费 |
1,404.71 |
593.16 |
| 销售服务费 |
17,825.68 |
3,097.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
11,725.58 |
21,608.76 |
| 利润总额 |
6,587,992.18 |
774,677.34 |
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