中信保诚优质纯债债券I(020414)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中信保诚优质纯债债券I(020414) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚优质纯债债券I(020414)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	40,727,220.37	32,756,056.12	58,648,622.59
利息合计	425,595.91	184,839.37	249,529.78
其中：存款利息收入	88,856.19	45,857.93	26,291.58
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	336,739.72	138,981.44	223,238.20
投资收益合计	42,291,350.98	26,859,679.98	47,433,330.92
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	41,613,012.49	26,286,733.60	45,952,197.74
资产支持证券投资收益	678,338.49	572,946.38	1,481,133.18
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-2,801,785.09	5,596,968.16	10,709,718.80
其他收入	812,058.57	114,568.61	256,043.09
费用	7,229,070.44	4,547,002.51	14,330,859.90
管理人报酬	3,457,260.72	2,136,291.53	6,935,192.37
基金托管费	1,152,420.23	712,097.13	1,400,655.14
销售服务费	821,304.69	554,632.85	2,637,023.29
交易费用	-	-	-
利息支出	1,465,364.16	962,633.31	2,997,295.76
其中：卖出回购金融资产支出	1,465,364.16	962,633.31	2,997,295.76
其他费用	263,041.85	142,015.86	285,394.41
利润总额	33,498,149.93	28,209,053.61	44,317,762.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年