中信保诚稳泰债券D(020413)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚稳泰债券D(020413)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	127,581,469.69	53,603,677.19	105,430,853.40
利息合计	331,959.48	98,166.66	150,971.52
其中：存款利息收入	9,209.57	1,371.81	3,559.24
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	322,749.91	96,794.85	147,412.28
投资收益合计	109,031,355.07	47,745,376.86	101,701,548.17
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	109,031,355.07	47,745,376.86	101,701,548.17
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	18,179,229.04	5,729,783.97	3,569,587.57
其他收入	38,926.10	30,349.70	8,746.14
费用	15,735,544.25	8,740,200.81	21,262,389.27
管理人报酬	6,421,875.04	3,322,080.13	8,109,482.11
基金托管费	2,140,625.02	1,107,360.07	2,703,160.74
销售服务费	52,212.23	24,727.33	5,796.79
交易费用	-	-	-
利息支出	6,861,160.57	4,157,622.53	10,152,902.66
其中：卖出回购金融资产支出	6,861,160.57	4,157,622.53	10,152,902.66
其他费用	259,671.39	128,410.75	291,046.97
利润总额	111,845,925.44	44,863,476.38	84,168,464.13

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