永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(020411)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
77,125,429.00 |
-30,427,465.55 |
-12,176,763.60 |
| 利息合计 |
53,276.73 |
165,851.75 |
98,974.13 |
| 其中：存款利息收入 |
50,851.66 |
145,042.83 |
78,165.21 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,425.07 |
20,808.92 |
20,808.92 |
| 投资收益合计 |
28,497,525.35 |
-18,568,788.88 |
4,417,789.16 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,234,979.77 |
-160,645.87 |
380,584.69 |
| 基金投资收益 |
31,668,719.42 |
-18,453,933.35 |
4,033,591.32 |
| 债券投资收益 |
59,867.30 |
43,989.22 |
2,993.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
3,918.40 |
1,801.12 |
620.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
47,579,440.09 |
-12,746,468.84 |
-17,206,001.06 |
| 其他收入 |
995,186.83 |
721,940.42 |
512,474.17 |
| 费用 |
613,131.19 |
746,220.52 |
276,266.95 |
| 管理人报酬 |
52,778.07 |
77,010.12 |
40,192.52 |
| 基金托管费 |
10,555.60 |
15,401.97 |
8,038.46 |
| 销售服务费 |
322,212.50 |
423,508.87 |
120,393.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
23,593.78 |
14,176.95 |
148.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
23,593.78 |
14,176.95 |
148.77 |
| 其他费用 |
90,845.61 |
182,622.78 |
73,993.56 |
| 利润总额 |
76,512,297.81 |
-31,173,686.07 |
-12,453,030.55 |
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