工银传媒指数E(020407)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
11,610,303.45 |
-38,266,175.64 |
| 利息合计 |
58,047.94 |
29,793.67 |
| 其中：存款利息收入 |
58,047.94 |
29,793.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-13,737,042.13 |
-4,670,731.08 |
| 其中：股票投资收益 |
-19,095,680.27 |
-8,045,806.09 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
35,089.83 |
35,089.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,323,548.31 |
3,339,985.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
24,512,750.49 |
-33,947,108.43 |
| 其他收入 |
776,547.15 |
321,870.20 |
| 费用 |
1,966,804.41 |
1,015,532.97 |
| 管理人报酬 |
1,139,274.41 |
590,622.97 |
| 基金托管费 |
227,854.82 |
118,124.52 |
| 销售服务费 |
233,431.60 |
120,465.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
366,243.22 |
186,319.88 |
| 利润总额 |
9,643,499.04 |
-39,281,708.61 |
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