工银传媒指数E(020407)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银传媒指数E(020407)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,109,657.55	11,610,303.45	-38,266,175.64
利息合计	27,150.65	58,047.94	29,793.67
其中：存款利息收入	27,150.65	58,047.94	29,793.67
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	7,310,662.00	-13,737,042.13	-4,670,731.08
其中：股票投资收益	6,137,871.94	-19,095,680.27	-8,045,806.09
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	35,089.83	35,089.83
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,172,790.06	5,323,548.31	3,339,985.18
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	18,473,834.23	24,512,750.49	-33,947,108.43
其他收入	298,010.67	776,547.15	321,870.20
费用	847,545.06	1,966,804.41	1,015,532.97
管理人报酬	509,239.68	1,139,274.41	590,622.97
基金托管费	101,847.98	227,854.82	118,124.52
销售服务费	108,473.63	233,431.60	120,465.24
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	127,983.77	366,243.22	186,319.88
利润总额	25,262,112.49	9,643,499.04	-39,281,708.61

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