易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C(020404)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
22,020,055.28 |
-255,422.90 |
| 利息合计 |
11,728.84 |
2,219.00 |
| 其中：存款利息收入 |
11,728.84 |
2,219.00 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,088,074.99 |
38,386.24 |
| 其中：股票投资收益 |
-182,235.65 |
-20,621.02 |
| 基金投资收益 |
2,270,310.64 |
59,007.26 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
19,842,583.94 |
-298,708.10 |
| 其他收入 |
77,667.51 |
2,679.96 |
| 费用 |
48,256.62 |
10,936.89 |
| 管理人报酬 |
11,970.87 |
2,732.00 |
| 基金托管费 |
2,394.12 |
546.42 |
| 销售服务费 |
21,285.22 |
1,493.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
4,427.94 |
5,951.37 |
| 利润总额 |
21,971,798.66 |
-266,359.79 |
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