国泰利恒30天持有债券A(020399)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,706,072.68 |
62,218,181.96 |
34,666,643.54 |
| 利息合计 |
20,905.12 |
16,676,890.07 |
15,605,017.71 |
| 其中：存款利息收入 |
20,905.12 |
1,597,282.47 |
934,299.63 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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15,079,607.60 |
14,670,718.08 |
| 投资收益合计 |
13,350,332.34 |
41,483,936.97 |
17,820,721.05 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
13,306,709.55 |
41,483,936.97 |
17,820,721.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
43,622.79 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,665,164.78 |
3,782,820.96 |
966,370.82 |
| 其他收入 |
- |
274,533.96 |
274,533.96 |
| 费用 |
3,112,983.88 |
12,969,076.32 |
6,871,947.46 |
| 管理人报酬 |
791,508.98 |
4,966,063.57 |
2,944,447.34 |
| 基金托管费 |
395,754.46 |
2,483,031.82 |
1,472,223.70 |
| 销售服务费 |
343,122.39 |
2,932,215.48 |
2,015,536.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,432,130.48 |
2,222,677.43 |
255,523.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,432,130.48 |
2,222,677.43 |
255,523.36 |
| 其他费用 |
120,381.83 |
233,236.56 |
114,991.90 |
| 利润总额 |
7,593,088.80 |
49,249,105.64 |
27,794,696.08 |
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