中银港股通医药混合发起C(020398)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-3,886,330.48 |
-4,932,521.27 |
| 利息合计 |
33,551.29 |
21,229.15 |
| 其中：存款利息收入 |
27,390.02 |
15,067.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,161.27 |
6,161.27 |
| 投资收益合计 |
1,289,335.17 |
-1,334,848.80 |
| 其中：股票投资收益 |
1,076,288.61 |
-1,413,823.88 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
46,769.53 |
17,012.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
166,277.03 |
61,962.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,954,234.39 |
-3,889,658.60 |
| 其他收入 |
745,017.45 |
270,756.98 |
| 费用 |
1,034,792.69 |
344,756.47 |
| 管理人报酬 |
679,701.35 |
218,098.36 |
| 基金托管费 |
113,283.62 |
36,349.73 |
| 销售服务费 |
113,409.18 |
24,546.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
128,376.35 |
65,739.39 |
| 利润总额 |
-4,921,123.17 |
-5,277,277.74 |
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