国联安双月享60天持有债券A(020395)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,392,420.72 |
8,821,192.76 |
| 利息合计 |
13,488.02 |
803,962.61 |
| 其中：存款利息收入 |
2,832.19 |
56,384.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
10,655.83 |
747,577.79 |
| 投资收益合计 |
2,165,141.71 |
7,219,718.88 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,165,141.71 |
7,219,718.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-786,209.01 |
797,511.27 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
586,090.08 |
2,198,179.64 |
| 管理人报酬 |
123,175.26 |
664,635.31 |
| 基金托管费 |
30,793.80 |
166,158.84 |
| 销售服务费 |
116,695.73 |
639,933.27 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
195,545.74 |
507,627.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
195,545.74 |
507,627.70 |
| 其他费用 |
114,005.94 |
191,110.56 |
| 利润总额 |
806,330.64 |
6,623,013.12 |
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