广发央企80债券指数D(020393)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
39,874,317.52 |
21,275,731.02 |
| 利息合计 |
151,595.18 |
75,904.15 |
| 其中：存款利息收入 |
151,595.18 |
75,904.15 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
36,411,046.43 |
21,118,381.90 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
36,411,046.43 |
21,118,381.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,308,839.81 |
79,580.97 |
| 其他收入 |
2,836.10 |
1,864.00 |
| 费用 |
6,168,108.06 |
2,923,500.08 |
| 管理人报酬 |
1,393,407.92 |
693,547.86 |
| 基金托管费 |
464,469.30 |
231,182.59 |
| 销售服务费 |
3,210.93 |
1,152.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,907,394.58 |
1,796,622.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,907,394.58 |
1,796,622.82 |
| 其他费用 |
324,082.05 |
161,241.76 |
| 利润总额 |
33,706,209.46 |
18,352,230.94 |
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