安信90天滚动持有债券A(020391)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
11,776,926.97 |
13,636,739.17 |
10,054,841.72 |
| 利息合计 |
258,441.15 |
398,053.87 |
325,533.85 |
| 其中：存款利息收入 |
10,865.47 |
150,060.25 |
108,229.84 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
247,575.68 |
247,993.62 |
217,304.01 |
| 投资收益合计 |
10,812,513.69 |
11,474,893.03 |
7,548,060.88 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
10,869,563.51 |
12,002,427.04 |
7,548,079.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-57,049.82 |
-527,534.01 |
-18.37 |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
705,972.13 |
1,763,792.27 |
2,181,246.99 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,181,720.20 |
1,553,937.94 |
937,941.98 |
| 管理人报酬 |
686,181.34 |
527,915.32 |
331,059.90 |
| 基金托管费 |
171,545.39 |
131,978.82 |
82,765.00 |
| 销售服务费 |
86,727.88 |
461,545.32 |
298,611.50 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
113,524.30 |
236,768.15 |
136,282.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
113,524.30 |
236,768.15 |
136,282.29 |
| 其他费用 |
111,853.20 |
187,533.91 |
84,826.38 |
| 利润总额 |
10,595,206.77 |
12,082,801.23 |
9,116,899.74 |
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