中欧短债债券E(020390)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
241,553,430.43 |
157,159,114.04 |
278,817,521.17 |
| 利息合计 |
143,524.72 |
62,710.69 |
700,253.01 |
| 其中：存款利息收入 |
121,347.04 |
52,533.36 |
555,547.49 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
22,177.68 |
10,177.33 |
144,705.52 |
| 投资收益合计 |
227,595,485.57 |
129,587,497.05 |
261,601,090.17 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
227,595,485.57 |
129,587,497.05 |
261,601,090.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,231,488.06 |
24,117,153.98 |
15,688,141.84 |
| 其他收入 |
3,582,932.08 |
3,391,752.32 |
828,036.15 |
| 费用 |
59,353,108.67 |
36,529,759.37 |
71,681,664.14 |
| 管理人报酬 |
18,991,612.33 |
11,474,901.94 |
22,457,268.08 |
| 基金托管费 |
6,330,537.47 |
3,824,967.33 |
7,485,756.00 |
| 销售服务费 |
3,602,958.40 |
1,557,712.96 |
1,209,575.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
29,461,465.94 |
19,123,203.35 |
39,327,652.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
29,461,465.94 |
19,123,203.35 |
39,327,652.91 |
| 其他费用 |
327,700.38 |
179,917.56 |
350,604.76 |
| 利润总额 |
182,200,321.76 |
120,629,354.67 |
207,135,857.03 |
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