人保民享利率债债券A(020381)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 人保民享利率债债券A(020381) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

人保民享利率债债券A(020381)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,222,879.16	133,659,113.17	95,664,285.07
利息合计	436,796.97	5,131,380.73	4,646,178.88
其中：存款利息收入	428,567.31	2,389,214.09	1,909,322.23
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,229.66	2,742,166.64	2,736,856.65
投资收益合计	29,288,824.86	111,355,081.08	82,834,928.20
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	29,288,824.86	111,355,081.08	82,834,928.20
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-17,502,859.03	17,092,067.70	8,102,594.33
其他收入	116.36	80,583.66	80,583.66
费用	6,650,012.85	12,009,897.55	8,915,569.18
管理人报酬	2,223,460.38	7,524,422.10	5,921,539.08
基金托管费	741,153.49	2,508,140.75	1,973,846.41
销售服务费	13,569.03	11,609.44	9,443.85
交易费用	-	-	-
利息支出	3,574,426.75	1,751,984.04	898,944.59
其中：卖出回购金融资产支出	3,574,426.75	1,751,984.04	898,944.59
其他费用	97,403.20	205,646.09	103,700.12
利润总额	5,572,866.31	121,649,215.62	86,748,715.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年