| 2024-12-31 | |
| 收入 | 282,592.10 |
| 利息合计 | 15,415.48 |
| 其中：存款利息收入 | 2,374.53 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 13,040.95 |
| 投资收益合计 | 115,386.08 |
| 其中：股票投资收益 | -18,353.55 |
| 基金投资收益 | 107,050.47 |
| 债券投资收益 | 3,528.49 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 23,160.67 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 151,790.54 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 121,122.55 |
| 管理人报酬 | 35,522.58 |
| 基金托管费 | 8,617.23 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 76,605.63 |
| 利润总额 | 161,469.55 |
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